미래에셋자산운용에서 운용하는 부동산 리츠 테마의 앤솔로지 ETF이다. 채권형도 있다. 채권형은 끝에 '채권'이라는 글자가 써있다. 둘을 헷갈리면 안된다.
분배금 수익률은 개별 리츠가 더 높을 수 있겠지만 각 부동산 리츠 들을 모아 놓은 본 ETF는 위험이 분산되어 있고, 월 배당을 해준다는 장점이 있다.
2023년 8월 30일 기준 연으로 환산하면 약 6% 정도의 분배금을 받기 때문에 고금리시대인 현재에도 은행이자보다 나은 수익률을 제공한다.
만약 시중 대출금리가 떨어지면 더 높은 수익률의 분배금을 줄 수 있을 것이다.
2022년 10월부터 월배당을 시행했다.
분배금 배당 현황
| # | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 평균가격1) | 분배금수익률2)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 10 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 60 | - | - | 240 | 3,775 | 6.36% |
| 2021년 | 10 | - | - | 180 | - | - | 60 | - | - | 50 | - | - | 300 | 5,267 | 5.70% |
| 2022년 | 10 | - | - | 120 | - | - | 30 | - | - | 125 | 10 | 10 | 305 | 5,213 | 5.85% |
| 2023년 | 10 | 40 | 48 | 45 | 10 | 8 | 16 | 29 | 47 | - | - | - | 253 | 4,657 | 4.42% 3) |
매해 정기 예금 보다는 높은 분배금 수익률을 기록해 주고 있다.
2023. 8. 30. 기준 시가는 4,440원이므로 여기에 올해 예상 분배금 합계 330원을 계산하면 최대 약 6.66%가 나올 것으로 예상된다.
계산한 자료는 다음과 같다.
주요 구성 종목
공식 홈페이지에서 설명하는 2023. 8. 29. 기준 구성종목은 다음과 같다.
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 088980 | 맥쿼리인프라 | 2,880 | 34,819,200 | 15.76 |
| 395400 | SK리츠 | 7,102 | 31,852,470 | 14.42 |
| 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 5,602 | 22,239,940 | 10.07 |
| 330590 | 롯데리츠 | 6,374 | 21,799,080 | 9.87 |
| 348950 | 제이알글로벌리츠 | 5,178 | 20,919,120 | 9.47 |
| 293940 | 신한알파리츠 | 2,311 | 14,212,650 | 6.43 |
| 357120 | 코람코에너지리츠 | 2,327 | 12,589,070 | 5.70 |
| 448730 | 삼성FN리츠 | 2,028 | 10,200,840 | 4.62 |
| 094800 | 맵스리얼티1 | 2,437 | 9,967,330 | 4.51 |
| 451800 | 한화리츠 | 1,856 | 9,706,880 | 4.39 |
| 432320 | KB스타리츠 | 2,666 | 9,544,280 | 4.32 |
| 088260 | 이리츠코크렙 | 1,665 | 8,424,900 | 3.81 |
| 377190 | 디앤디플랫폼리츠 | 1,689 | 5,176,785 | 2.34 |
| 404990 | 신한서부티엔디리츠 | 1,471 | 4,854,300 | 2.20 |
| - | 원화예금 | 4,603,826 | 4,603,826 | 2.08 |
그런데 좀 이상한 점이 있다. 위 금액을 모두 합하면 약 2억 2천만원 밖에 안된다.
리츠의 운용규모가 2,880억원이라는 설명과 상치된다.
공식홈페이지에서 단위를 잘못 기재한 것은 아닌가 의심이 된다.
다른 리츠와 비교
- 월배당 ETF 들 중에서는 분배율 1위라고 한다4).
- 한국 경제신문의 2023. 8. 27. 기사에 따르면 2023. 8. 25.을 기준으로 하여 국내 주요 리츠들의 수익률음 다음 표와 같다5).
| 리츠 | 케이탑리츠 | NH올원리츠 | 미래에셋맵스리츠 | 신한서부티엔디리츠 | 이지스밸류리츠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수익률(%)6) | 10.80 | 10.52 | 10.23 | 10.16 | 9.79 |
단순하게 분배금 수익률만 보면 TIGER 리츠 부동산 인프라가 다른 리츠에 훨씬 수익률이 못 미친다.
그러나 대부분 리츠들은 반기 배당이므로 눈에 보이는 분배금을 받으려면 인내심을 가져야만 한단느 것을 명심해야 한다.
TIGER 리츠부동산인프라는 월 배당이므로 매월 수익이 들어오는 것이 눈에 보인다.
게다가 여러 리츠 자산을 혼합한 것이므로 위험이 분산된다는 것도 TIGER 리츠부동산인프라의 큰 장점이다.
즉, 결국 어차피 리츠들의 평균 수익률에 근접하는 것이 TIGER 리츠부동산인프라인 것이다.
기타
- ETF의 분배금 공시를 가장 빠르게 확인하는 방법은 한국거래소의 전자공시 홈페이지에 접속하는 방법이다7).
- 각 리츠에서 배당금을 받으면 그 배당금을 다시 본 ETF가 주주들에게 분배하는 형식이다. 따라서 매월 각 리츠사로부터 받는 배당금이 다르므로 분배금은 매월 다르다. 통상 4월과 10월이 분배금을 많이 받는 달이다(기준월은 3월과 9월에 해당한다). 이에 대한 자세한 분석은 네이버 블로그를 참고하라8).
- 각 상장리츠의 수익률 및 배당기준월은 한국리츠협회 홈페이지를 참조하면 된다.
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